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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06400.08%
近1月：1.02%
近1年：4.73%

累計凈值

1.2875
近3月：0.30%
近3年：12.33%

近6月：3.13%
成立來：32.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-28～11-24/10-28～11-24
預估開放申購時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0640 1.2875 0.08%
    04-29 1.0632 1.2867 0.22%
    04-28 1.0609 1.2844 0.08%
    04-25 1.0600 1.2835 0.00%
    04-24 1.0600 1.2835 -0.04%
    04-23 1.0604 1.2839 -0.09%
    04-22 1.0614 1.2849 0.08%
    04-21 1.0605 1.2840 -0.09%
    04-18 1.0615 1.2850 0.03%
    04-17 1.0612 1.2847 -0.06%
    04-16 1.0618 1.2853 0.08%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.02%
    0.30%
    3.13%
    0.46%
    4.73%
    9.34%
    12.33%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    149 | 3057
    352 | 3366
    1485 | 3313
    294 | 3187
    1065 | 3289
    341 | 2948
    334 | 2435
    377 | 2061
    四分位排名

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