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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(005623
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.70%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0234-0.01%
近3月：0.44%
近3年：9.32%

累計凈值

1.2612
近6月：0.17%
成立來：28.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：89.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0234 1.2612 -0.01%
    12-19 1.0235 1.2613 0.04%
    12-18 1.0231 1.2609 0.03%
    12-17 1.0228 1.2606 0.05%
    12-16 1.0223 1.2601 0.01%
    12-15 1.0222 1.2600 -0.04%
    12-12 1.0226 1.2604 -0.03%
    12-11 1.0229 1.2607 0.04%
    12-10 1.0225 1.2603 0.02%
    12-09 1.0223 1.2601 0.04%
    12-08 1.0645 1.2597 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.44%
    0.17%
    0.59%
    0.70%
    6.08%
    9.32%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.17%
    0.48%
    -0.23%
    -1.53%
    -1.39%
    -0.92%
    -1.35%
    同類排名
    238 | 501
    290 | 501
    209 | 496
    285 | 464
    233 | 432
    231 | 433
    136 | 315
    112 | 256
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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