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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(005623
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：3.08%

單位凈值 (2025-06-18)

1.07670.02%
近3月：1.25%
近3年：10.22%

累計凈值

1.2589
近6月：0.67%
成立來：28.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：135.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0767 1.2589 0.02%
    06-17 1.0765 1.2587 0.07%
    06-16 1.0758 1.2580 0.02%
    06-13 1.0756 1.2578 0.01%
    06-12 1.0755 1.2577 -0.02%
    06-11 1.0757 1.2579 0.04%
    06-10 1.0753 1.2575 0.00%
    06-09 1.0753 1.2575 0.04%
    06-06 1.0749 1.2571 0.07%
    06-05 1.0742 1.2564 0.03%
    06-04 1.0739 1.2561 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    1.25%
    0.67%
    0.37%
    3.08%
    6.97%
    10.22%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.10%
    -0.08%
    -1.08%
    -1.31%
    -0.76%
    -0.85%
    -1.41%
    同類排名
    150 | 601
    150 | 595
    170 | 578
    300 | 558
    321 | 559
    229 | 484
    149 | 340
    116 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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