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南華瑞鑫定期開放債券(005625
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04640.01%
近1月：0.42%
近1年：4.45%

累計凈值

1.2650
近3月：1.97%
近3年：11.99%

近6月：1.47%
成立來：29.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0464 1.2650 0.01%
    06-17 1.0563 1.2649 0.08%
    06-16 1.0555 1.2641 0.01%
    06-13 1.0554 1.2640 0.00%
    06-12 1.0554 1.2640 0.00%
    06-11 1.0554 1.2640 0.07%
    06-10 1.0547 1.2633 0.00%
    06-09 1.0547 1.2633 0.04%
    06-06 1.0543 1.2629 0.08%
    06-05 1.0535 1.2621 0.03%
    06-04 1.0532 1.2618 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    1.97%
    1.47%
    1.00%
    4.45%
    8.72%
    11.99%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1227 | 3108
    688 | 3100
    318 | 3050
    421 | 2966
    707 | 2992
    321 | 2736
    381 | 2188
    363 | 1842
    四分位排名

    良好

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南華基金

管理規(guī)模：118.07億旗下基金：34只
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