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易方達(dá)富財(cái)純債(005667
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02420.05%
近1月：0.82%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.2276
近3月：0.69%
近3年：10.26%

近6月：2.30%
成立來：25.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2018-10-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0242 1.2276 0.05%
    04-29 1.0237 1.2271 0.15%
    04-28 1.0222 1.2256 0.05%
    04-25 1.0217 1.2251 0.01%
    04-24 1.0216 1.2250 0.00%
    04-23 1.0216 1.2250 -0.07%
    04-22 1.0223 1.2257 0.08%
    04-21 1.0215 1.2249 -0.06%
    04-18 1.0221 1.2255 0.01%
    04-17 1.0220 1.2254 -0.07%
    04-16 1.0227 1.2261 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.82%
    0.69%
    2.30%
    0.66%
    3.87%
    7.64%
    10.26%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    616 | 3366
    346 | 3313
    1006 | 3187
    602 | 3289
    881 | 2948
    1120 | 2435
    1073 | 2061
    四分位排名

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