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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：11.26%

單位凈值 (2025-06-17)

1.3785-0.10%
近3月：-2.70%
近3年：-3.65%

累計(jì)凈值

1.3785
近6月：-0.62%
成立來：37.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
成 立 日：2018-04-13管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：22.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.12%
    -2.70%
    -0.62%
    -0.66%
    11.26%
    2.56%
    -3.65%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.60%
    -3.62%
    -1.96%
    -1.84%
    7.23%
    -4.51%
    -13.48%
    同類排名
    1605 | 3924
    2487 | 3889
    1512 | 3629
    2026 | 3376
    1965 | 3428
    1739 | 2853
    899 | 2206
    864 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-3113.70%
    2021-06-30-1.84%
    2020-12-3122.47%
    2020-06-3068.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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426 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-28 09:16
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1354 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-29 13:30
2041 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-19 09:26
720 0 #曬收益#買7只基金，低估值區(qū)域時(shí)，恐慌時(shí)，時(shí)，危 云浮市英東體育館宿舍101室肖軍 01-17 15:33
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