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單位凈值 (2025-06-16)

1.03380.01%
近1月：0.27%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.2565
近3月：1.13%
近3年：9.43%

近6月：0.81%
成立來：28.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆夢璇
成 立 日：2018-06-26管 理 人：財(cái)通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0338 1.2565 0.01%
    06-13 1.0337 1.2564 0.00%
    06-12 1.0337 1.2564 0.02%
    06-11 1.0335 1.2562 0.02%
    06-10 1.0333 1.2560 0.01%
    06-09 1.0332 1.2559 0.03%
    06-06 1.0329 1.2556 0.02%
    06-05 1.0327 1.2554 0.01%
    06-04 1.0326 1.2553 0.00%
    06-03 1.0326 1.2553 0.02%
    05-30 1.0324 1.2551 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    1.13%
    0.81%
    0.75%
    2.60%
    6.89%
    9.43%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1275 | 3099
    1482 | 3041
    1591 | 2954
    1222 | 2992
    1956 | 2725
    1218 | 2190
    1219 | 1844
    四分位排名

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