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國投瑞銀順達純債債券(005864
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0669-0.15%
近1月：-0.39%
近1年：0.40%

累計凈值

1.2199
近3月：0.43%
近3年：7.54%

近6月：-0.81%
成立來：23.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.16億元（2025-09-30）基金經理：李鷗等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0669 1.2199 -0.15%
    12-11 1.0685 1.2215 0.08%
    12-10 1.0676 1.2206 0.03%
    12-09 1.0673 1.2203 0.08%
    12-08 1.0664 1.2194 0.00%
    12-05 1.0664 1.2194 0.22%
    12-04 1.0641 1.2171 -0.25%
    12-03 1.0668 1.2198 -0.08%
    12-02 1.0677 1.2207 -0.07%
    12-01 1.0685 1.2215 0.05%
    11-28 1.0680 1.2210 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.39%
    0.43%
    -0.81%
    -0.47%
    0.40%
    4.63%
    7.54%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    3186 | 3513
    1382 | 3484
    3105 | 3397
    2949 | 3241
    2787 | 3200
    2247 | 2673
    1956 | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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