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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	11.81%	--
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18黑龍	9.89%	--
18黑龍	9.89%	--
05中信	6.78%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.0122	1.2189	0.03%
04-29	1.0119	1.2186	0.04%
04-28	1.0115	1.2182	0.04%
04-25	1.0111	1.2178	0.00%
04-24	1.0111	1.2178	-0.01%
04-23	1.0112	1.2179	-0.03%
04-22	1.0115	1.2182	0.03%
04-21	1.0112	1.2179	-0.02%
04-18	1.0114	1.2181	0.01%
04-17	1.0113	1.2180	-0.02%
04-16	1.0115	1.2182	0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★

截止至2025-04-30

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.50%	0.23%	1.55%	0.17%	3.14%	6.44%	9.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.30%	0.34%	2.54%	0.63%	3.76%	6.80%	10.05%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	265 \| 757	223 \| 827	450 \| 799	603 \| 780	636 \| 797	418 \| 724	382 \| 643	351 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.32%	1.50%	0.64%	1.12%	1.15%	0.55%	0.41%	1.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	595 \| 755	552 \| 819	158 \| 800	245 \| 499	155 \| 447	222 \| 403	1854 \| 2942	1815 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.48%	2.71%	2.83%	3.97%	3.23%	3.19%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	388 \| 819	233 \| 403	19 \| 338	1102 \| 2412	458 \| 2199	1066 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-20~至今	王玥茹昱	1年又72天	4.21%
2023-09-22~2024-02-19	王玥	150天	0.99%
2019-12-18~2023-09-21	哈默	3年又278天	13.12%
2019-05-10~2019-12-17	王玥哈默	221天	1.79%
2018-10-26~2019-05-09	王玥	195天	1.80%

點擊	標題	作者	最新更新時間
29	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:36
55	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:07
83	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	02-26 07:28
479	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:38
590	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:09
690	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅	基金資訊	09-24 07:43
499	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
409	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:17
635	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅	基金資訊	06-20 07:27
735	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	05-31 09:08
437	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-31 09:04
550	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 17:39
622	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 15:02
840	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅	基金資訊	03-23 00:03
954	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	02-23 09:05
570	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	02-23 09:05
957	公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒裕純債	基金資訊	02-22 09:05
1013	公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資	基金資訊	01-23 07:35
917	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-22 09:22
673	公告國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	11-23 09:27

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近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：19.74億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王玥等
成立日：2018-10-26	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

2025-02-26	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0206元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0155元
2023-11-23	每份派現(xiàn)金0.0490元
2023-03-08	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元

基金名稱	關注度
國聯(lián)睿祥純債A	26人
易方達藍籌精選混合	37人
易方達消費行業(yè)股票	35人
招商中證白酒指數(shù)(LO	27人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	26人

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