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單位凈值 (2025-12-18)

1.00610.05%
近1月：-0.04%
近1年：0.93%

累計凈值

1.2238
近3月：0.35%
近3年：8.47%

近6月：0.16%
成立來：23.95%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0061 1.2238 0.05%
    12-17 1.0056 1.2233 0.05%
    12-16 1.0051 1.2228 0.01%
    12-15 1.0050 1.2227 -0.04%
    12-12 1.0054 1.2231 -0.04%
    12-11 1.0058 1.2235 0.04%
    12-10 1.0054 1.2231 0.02%
    12-09 1.0052 1.2229 0.04%
    12-08 1.0048 1.2225 0.00%
    12-05 1.0048 1.2225 0.03%
    12-04 1.0045 1.2222 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.35%
    0.16%
    0.66%
    0.93%
    5.42%
    8.47%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    357 | 765
    239 | 759
    412 | 742
    543 | 708
    536 | 661
    533 | 659
    432 | 557
    424 | 506
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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