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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23南京	6.28%	--
24浦發(fā)	5.92%	--
24交行	4.72%	--
23紹興	3.62%	--
24長沙	3.60%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-17	1.0120	1.2521	0.02%
06-16	1.0118	1.2519	0.02%
06-13	1.0116	1.2517	0.00%
06-12	1.0116	1.2517	0.00%
06-11	1.0116	1.2517	0.04%
06-10	1.0112	1.2513	0.02%
06-09	1.0110	1.2511	0.03%
06-06	1.0107	1.2508	0.06%
06-05	1.0101	1.2502	0.00%
06-04	1.0101	1.2502	0.02%
06-03	1.0099	1.2500	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★

截止至2025-06-17

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.28%	1.16%	0.99%	0.80%	2.40%	5.81%	8.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.33%	1.38%	1.00%	0.76%	3.45%	7.97%	11.43%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1981 \| 3110	1770 \| 3108	1837 \| 3056	1278 \| 2973	1198 \| 3000	2189 \| 2735	1761 \| 2196	1479 \| 1850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.02%	1.27%	0.20%	1.00%	0.99%	0.89%	0.44%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	894 \| 3040	2448 \| 3316	1970 \| 3195	2191 \| 3363	2127 \| 3229	1420 \| 3111	1689 \| 2942	1860 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.50%	3.39%	2.29%	4.16%	3.32%	4.16%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2242 \| 3316	1441 \| 3111	1213 \| 2730	941 \| 2412	416 \| 2199	620 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-24~至今	葉瑜珍喬健生	86天	0.98%
2024-09-09~2025-03-23	葉瑜珍	195天	0.94%
2020-08-27~2024-09-08	唐俊杰葉瑜珍	4年又13天	14.14%
2020-02-12~2020-08-26	唐俊杰	196天	0.42%
2019-01-25~2020-02-11	葉瑜珍唐俊杰	1年又17天	4.87%

點擊	標題	作者	最新更新時間
58	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
69	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:19
81	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	03-26 09:08
80	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(C類份額)	基金資訊	03-26 09:08
99	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	03-24 09:06
151	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-05 07:34
123	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:41
148	公告關于申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金結束直銷	基金資訊	01-14 09:23
126	開年以來債市一路走高，多買點債還不少掙呢，中加聚安	帝林5	01-06 18:55
153	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	12-28 09:05
251	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-11 07:27
222	從近期的收益表現(xiàn)來看，方正富邦鴻遠債券C展現(xiàn)了一定	細心的空空	12-03 00:01
257	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:04
317	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-11 09:05
260	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(安泰惠利純	基金資訊	09-11 09:05
327	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	09-09 09:04
290	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:44
283	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:14
215	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(安泰惠利純	基金資訊	06-25 09:03
381	公告關于申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金恢復申購	基金資訊	04-23 07:45

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成立日：2018-08-16	管理人：申萬菱信基金	基金評級：

2025-03-06	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-07	每份派現(xiàn)金0.0571元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-11-15	每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-08-23	每份派現(xiàn)金0.0108元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-15	每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-01-25	每份派現(xiàn)金0.0069元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0040元

基金名稱	關注度
長安鑫益增強混合C	240人
南方天天利貨幣B	165人
易方達消費行業(yè)股票	205人
鵬華豐澤債券(LOF)C	195人
招商中證白酒指數(shù)(LO	243人

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