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單位凈值 (2025-06-16)

1.04900.01%
近1月：0.28%
近1年：3.12%

累計凈值

1.2660
近3月：0.94%
近3年：10.45%

近6月：0.40%
成立來：28.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0490 1.2660 0.01%
    06-13 1.0489 1.2659 0.01%
    06-12 1.0488 1.2658 -0.01%
    06-11 1.0489 1.2659 0.08%
    06-10 1.0481 1.2651 0.00%
    06-09 1.0481 1.2651 0.03%
    06-06 1.0478 1.2648 0.08%
    06-05 1.0470 1.2640 0.01%
    06-04 1.0469 1.2639 0.02%
    06-03 1.0467 1.2637 0.00%
    05-30 1.0467 1.2637 0.06%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.94%
    0.40%
    0.17%
    3.12%
    7.74%
    10.45%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    719 | 3110
    1177 | 3107
    2073 | 3049
    2582 | 2961
    2613 | 2999
    1300 | 2732
    727 | 2195
    834 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    不佳

    良好

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