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單位凈值 (2025-06-18)

1.05020.08%
近1月：0.39%
近1年：3.18%

累計凈值

1.2672
近3月：1.21%
近3年：10.55%

近6月：0.66%
成立來：29.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0502 1.2672 0.08%
    06-17 1.0494 1.2664 0.04%
    06-16 1.0490 1.2660 0.01%
    06-13 1.0489 1.2659 0.01%
    06-12 1.0488 1.2658 -0.01%
    06-11 1.0489 1.2659 0.08%
    06-10 1.0481 1.2651 0.00%
    06-09 1.0481 1.2651 0.03%
    06-06 1.0478 1.2648 0.08%
    06-05 1.0470 1.2640 0.01%
    06-04 1.0469 1.2639 0.02%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
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    0.12%
    0.39%
    1.21%
    0.66%
    0.29%
    3.18%
    7.87%
    10.55%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    619 | 3108
    890 | 3100
    1669 | 3050
    2413 | 2966
    2549 | 2992
    1268 | 2736
    701 | 2188
    811 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    不佳

    良好

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