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單位凈值 (2025-06-18)

1.04880.02%
近1月：0.43%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.2741
近3月：1.63%
近3年：11.31%

近6月：1.59%
成立來：30.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0488 1.2741 0.02%
    06-17 1.0486 1.2739 0.05%
    06-16 1.0481 1.2734 0.02%
    06-13 1.0479 1.2732 0.00%
    06-12 1.0479 1.2732 0.01%
    06-11 1.0478 1.2731 0.05%
    06-10 1.0473 1.2726 0.02%
    06-09 1.0471 1.2724 0.05%
    06-06 1.0466 1.2719 0.07%
    06-05 1.0459 1.2712 0.01%
    06-04 1.0458 1.2711 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.43%
    1.63%
    1.59%
    1.28%
    3.11%
    7.69%
    11.31%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    994 | 3099
    626 | 3091
    661 | 3041
    310 | 2958
    282 | 2984
    1349 | 2728
    782 | 2182
    542 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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