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單位凈值 (2025-12-12)

1.0803-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.73%

累計凈值

1.3933
近3月：0.47%
近3年：12.33%

近6月：0.26%
成立來：45.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2016-12-19管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0803 1.3933 -0.01%
    12-11 1.0804 1.3934 0.05%
    12-10 1.0799 1.3929 0.03%
    12-09 1.0796 1.3926 0.04%
    12-08 1.0792 1.3922 -0.01%
    12-05 1.0793 1.3923 0.01%
    12-04 1.0792 1.3922 -0.08%
    12-03 1.0801 1.3931 -0.03%
    12-02 1.0804 1.3934 -0.03%
    12-01 1.0807 1.3937 0.02%
    11-28 1.0805 1.3935 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.10%
    0.47%
    0.26%
    1.20%
    1.73%
    7.09%
    12.33%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    2114 | 3513
    1089 | 3484
    1747 | 3397
    1103 | 3241
    897 | 3200
    685 | 2673
    330 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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