基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.04490.00%
近1月：-0.02%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.2772
近3月：0.64%
近3年：11.36%

近6月：0.38%
成立來(lái)：30.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0449 1.2772 0.00%
    12-11 1.0449 1.2772 0.04%
    12-10 1.0445 1.2768 0.01%
    12-09 1.0444 1.2767 0.03%
    12-08 1.0441 1.2764 -0.01%
    12-05 1.0442 1.2765 -0.01%
    12-04 1.0443 1.2766 -0.06%
    12-03 1.0449 1.2772 0.00%
    12-02 1.0449 1.2772 -0.01%
    12-01 1.0450 1.2773 0.02%
    11-28 1.0448 1.2771 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.64%
    0.38%
    1.58%
    2.06%
    6.52%
    11.36%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1381 | 3513
    379 | 3484
    1413 | 3397
    631 | 3241
    554 | 3200
    1034 | 2673
    607 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
76 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 10-27 09:15
69 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-27 09:14
85 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:11
76 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
140 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-11 07:11
268 0 內(nèi)需成關(guān)鍵抓手！細(xì)讀5月數(shù)據(jù)：外需存壓，政策發(fā)力擴(kuò) 中加基金于躍 06-19 15:02
299 0 央行首次提前預(yù)告！1萬(wàn)億買斷式逆回購(gòu)釋放什么信號(hào)？ 中加基金于躍 06-11 09:37
280 1 中美關(guān)系、央行出手、供需博弈！六月債市關(guān)鍵看什么？ 中加基金于躍 06-04 11:12
309 1 透過(guò)4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看債市：震蕩中藏機(jī)遇，票息資產(chǎn)值得 中加基金于躍 05-28 11:22
358 1 中美日內(nèi)瓦會(huì)談超預(yù)期，短期經(jīng)濟(jì)與債市迎來(lái)新契機(jī)？ 中加基金于躍 05-21 10:41
314 1 央行“雙降”后，債市最佳擊球區(qū)在哪里？ 中加基金于躍 05-14 11:42
127 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-14 09:07
384 1 4月PMI不及預(yù)期！降準(zhǔn)降息落地，債市結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)顯 中加基金于躍 05-07 15:21
323 1 重磅會(huì)議釋放關(guān)鍵信號(hào)！震蕩行情下，票息策略或更具確 中加基金于躍 04-30 15:29
337 1 季報(bào)解讀資金面緊平衡下波動(dòng)放大，如何把握債市投資機(jī) 中加基金于躍 04-28 10:51
455 1 債市窄幅震蕩，二季度緊盯中美關(guān)稅談判和國(guó)內(nèi)政策風(fēng)向 中加基金于躍 04-24 11:06
127 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
10214 11 還是很有實(shí)力的 量化小白 04-08 00:22
129 0 公告中加頤睿純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1