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單位凈值 (2025-06-17)

1.04860.05%
近1月：0.41%
近1年：3.12%

累計凈值

1.2739
近3月：1.64%
近3年：11.29%

近6月：1.49%
成立來：30.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0486 1.2739 0.05%
    06-16 1.0481 1.2734 0.02%
    06-13 1.0479 1.2732 0.00%
    06-12 1.0479 1.2732 0.01%
    06-11 1.0478 1.2731 0.05%
    06-10 1.0473 1.2726 0.02%
    06-09 1.0471 1.2724 0.05%
    06-06 1.0466 1.2719 0.07%
    06-05 1.0459 1.2712 0.01%
    06-04 1.0458 1.2711 0.01%
    06-03 1.0457 1.2710 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.41%
    1.64%
    1.49%
    1.26%
    3.12%
    7.67%
    11.29%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1139 | 3110
    597 | 3108
    662 | 3056
    312 | 2973
    287 | 3000
    1349 | 2735
    786 | 2196
    545 | 1850
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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