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單位凈值 (2025-06-18)

1.05740.01%
近1月：0.23%
近1年：3.18%

累計凈值

1.2441
近3月：1.40%
近3年：9.72%

近6月：0.53%
成立來：26.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2018-06-14管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0574 1.2441 0.01%
    06-17 1.0573 1.2440 0.06%
    06-16 1.0567 1.2434 0.01%
    06-13 1.0566 1.2433 0.00%
    06-12 1.0566 1.2433 -0.01%
    06-11 1.0567 1.2434 0.05%
    06-10 1.0562 1.2429 0.00%
    06-09 1.0562 1.2429 0.02%
    06-06 1.0560 1.2427 0.09%
    06-05 1.0551 1.2418 0.00%
    06-04 1.0551 1.2418 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    1.40%
    0.53%
    0.09%
    3.18%
    7.15%
    9.72%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    2336 | 3091
    1131 | 3041
    2629 | 2958
    2758 | 2984
    1266 | 2728
    1105 | 2182
    1122 | 1836
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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