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鑫元全利一年定開債A(006082
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04930.02%
近1月：0.33%
近1年：3.54%

累計凈值

1.2272
近3月：1.26%
近3年：10.84%

近6月：0.63%
成立來：24.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-10-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-09～06-27/06-09～06-27
開放申購時間：
2025年06月06日15:00~06月27日15:00
開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~06月27日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0493 1.2272 0.02%
    06-13 1.0491 1.2270 0.01%
    06-12 1.0490 1.2269 -0.01%
    06-11 1.0491 1.2270 0.05%
    06-10 1.0486 1.2265 0.01%
    06-09 1.0485 1.2264 0.04%
    06-06 1.0481 1.2260 0.07%
    06-05 1.0474 1.2253 0.02%
    06-04 1.0472 1.2251 0.03%
    06-03 1.0469 1.2248 -0.01%
    05-30 1.0470 1.2249 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    1.26%
    0.63%
    0.53%
    3.54%
    7.65%
    10.84%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    909 | 3101
    728 | 3099
    1088 | 3041
    2108 | 2954
    1822 | 2992
    836 | 2725
    771 | 2190
    709 | 1844
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

管理規(guī)模：1904.33億旗下基金：145只
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