基金品種

全球市場(chǎng)
宏利澤利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05520.02%
近1月：0.18%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.2387
近3月：0.68%
近3年：9.99%

近6月：0.78%
成立來(lái)：25.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-08/07-28～08-08
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0552 1.2387 0.02%
    06-16 1.0550 1.2385 0.01%
    06-13 1.0549 1.2384 0.00%
    06-12 1.0549 1.2384 0.01%
    06-11 1.0548 1.2383 0.02%
    06-10 1.0546 1.2381 0.00%
    06-09 1.0546 1.2381 0.03%
    06-06 1.0543 1.2378 0.02%
    06-05 1.0541 1.2376 0.01%
    06-04 1.0540 1.2375 0.00%
    06-03 1.0540 1.2375 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.68%
    0.78%
    0.70%
    1.82%
    6.05%
    9.99%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2402 | 3110
    2660 | 3108
    2740 | 3056
    1920 | 2973
    1495 | 3000
    2554 | 2735
    1674 | 2196
    1007 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
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34 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
67 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:48
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