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宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05540.02%
近1月：0.20%
近1年：1.84%

累計凈值

1.2389
近3月：0.69%
近3年：10.01%

近6月：0.81%
成立來：25.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-28～08-08/07-28～08-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0554 1.2389 0.02%
    06-17 1.0552 1.2387 0.02%
    06-16 1.0550 1.2385 0.01%
    06-13 1.0549 1.2384 0.00%
    06-12 1.0549 1.2384 0.01%
    06-11 1.0548 1.2383 0.02%
    06-10 1.0546 1.2381 0.00%
    06-09 1.0546 1.2381 0.03%
    06-06 1.0543 1.2378 0.02%
    06-05 1.0541 1.2376 0.01%
    06-04 1.0540 1.2375 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.69%
    0.81%
    0.72%
    1.84%
    6.07%
    10.01%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1738 | 2522
    2085 | 2514
    2208 | 2491
    1664 | 2429
    1214 | 2448
    2079 | 2240
    1379 | 1787
    831 | 1514
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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