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宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06060.04%
近1月：0.04%
近1年：1.30%

累計凈值

1.2441
近3月：0.35%
近3年：11.13%

近6月：0.51%
成立來：26.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-02～2026-02-03/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0606 1.2441 0.04%
    12-16 1.0602 1.2437 0.01%
    12-15 1.0601 1.2436 -0.02%
    12-12 1.0603 1.2438 0.00%
    12-11 1.0603 1.2438 0.03%
    12-10 1.0600 1.2435 0.02%
    12-09 1.0598 1.2433 0.03%
    12-08 1.0595 1.2430 0.01%
    12-05 1.0594 1.2429 0.01%
    12-04 1.0593 1.2428 -0.07%
    12-03 1.0600 1.2435 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.35%
    0.51%
    1.21%
    1.30%
    4.88%
    11.13%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    434 | 3224
    648 | 3234
    1290 | 3205
    824 | 3129
    944 | 2969
    1138 | 2942
    1920 | 2425
    629 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-27 09:09
101 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-27 09:09
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宏利基金

管理規(guī)模：982.71億旗下基金：144只
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