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單位凈值 (2025-12-12)

1.0180-0.08%
近1月：-0.04%
近1年：0.39%

累計凈值

1.2231
近3月：0.29%
近3年：10.07%

近6月：-0.35%
成立來：24.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-11-16管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0180 1.2231 -0.08%
    12-11 1.0188 1.2239 0.07%
    12-10 1.0181 1.2232 0.06%
    12-09 1.0175 1.2226 0.08%
    12-08 1.0167 1.2218 0.01%
    12-05 1.0166 1.2217 0.07%
    12-04 1.0159 1.2210 -0.13%
    12-03 1.0172 1.2223 -0.03%
    12-02 1.0175 1.2226 -0.03%
    12-01 1.0178 1.2229 0.02%
    11-28 1.0476 1.2227 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.04%
    0.29%
    -0.35%
    -0.13%
    0.39%
    6.85%
    10.07%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    302 | 3518
    1551 | 3513
    2553 | 3484
    2814 | 3397
    2768 | 3241
    2797 | 3200
    816 | 2673
    1074 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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