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單位凈值 (2025-04-30)

1.06000.06%
近1月：0.65%
近1年：3.96%

累計凈值

1.2251
近3月：0.06%
近3年：11.69%

近6月：2.57%
成立來：24.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：74.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-11-16管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0600 1.2251 0.06%
    04-29 1.0594 1.2245 0.18%
    04-28 1.0575 1.2226 0.08%
    04-25 1.0567 1.2218 0.01%
    04-24 1.0566 1.2217 -0.02%
    04-23 1.0568 1.2219 -0.08%
    04-22 1.0576 1.2227 0.07%
    04-21 1.0569 1.2220 -0.09%
    04-18 1.0579 1.2230 0.01%
    04-17 1.0578 1.2229 -0.10%
    04-16 1.0589 1.2240 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.65%
    0.06%
    2.57%
    0.07%
    3.96%
    8.80%
    11.69%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    235 | 3057
    1080 | 3366
    2570 | 3313
    664 | 3187
    2671 | 3289
    802 | 2948
    507 | 2435
    552 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    對比
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