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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	15.89%	--
23國開	13.71%	--
24國開	13.43%	--
23國開	10.84%	--
24農(nóng)發(fā)	10.63%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-17	1.0707	1.2675	0.12%
06-16	1.0694	1.2662	0.02%
06-13	1.0692	1.2660	0.01%
06-12	1.0691	1.2659	0.00%
06-11	1.0691	1.2659	0.18%
06-10	1.0672	1.2640	0.01%
06-09	1.0671	1.2639	0.05%
06-06	1.0666	1.2634	0.11%
06-05	1.0654	1.2622	0.01%
06-04	1.0653	1.2621	0.03%
06-03	1.0650	1.2618	-0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

截止至2025-06-17

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.55%	3.76%	1.21%	0.77%	5.34%	8.07%	10.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.33%	1.38%	1.00%	0.76%	3.45%	7.97%	11.43%
滬深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	53 \| 3110	183 \| 3108	26 \| 3056	674 \| 2973	1291 \| 3000	132 \| 2735	582 \| 2196	708 \| 1850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.87%	3.44%	0.33%	1.12%	0.90%	0.94%	0.14%	1.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2972 \| 3040	133 \| 3316	1411 \| 3195	1778 \| 3363	2402 \| 3229	1219 \| 3111	2660 \| 2942	937 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.89%	2.74%	2.53%	5.08%	3.79%	3.84%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	485 \| 3316	2108 \| 3111	840 \| 2730	395 \| 2412	232 \| 2199	797 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

累計收益率走勢

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- 6月
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- 3年
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- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-09-21~至今周潛瑋 5年又272天 24.19%
2018-08-20~2019-09-20 蘇謀東 1年又31天 4.36%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-21~至今	周潛瑋	5年又272天	24.19%
2018-08-20~2019-09-20	蘇謀東	1年又31天	4.36%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
156	0	萬家鑫悅純債A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基	萬家基金周潛瑋	04-24 12:00
104	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
130	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
433	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在粵開證券開通	基金資訊	02-18 06:53
486	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:13
915	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在長江證券開通	基金資訊	01-17 09:06
571	0	這個債基漲瘋了阿，今天收了71個蛋，比華子還多7個	冷南不太冷	12-05 10:15
1670	1	對于四季度債市，我是這樣看的	萬家基金周潛瑋	12-04 20:25
1766	1	萬家基金周潛瑋：對于四季度債市，我是這樣看的	萬家基金	11-15 11:48
574	0	今天中午估值19顆蛋	溫暖齊悅	11-12 13:29
862	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:10
925	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-16 09:08
874	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	10-16 09:06
1222	1	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-15 17:13
864	0	公告關(guān)于萬家鑫悅純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含	基金資訊	09-18 07:18
790	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-13 07:11
812	0	公告關(guān)于萬家鑫悅純債債券型證券投資基金暫停向個人投資者	基金資訊	09-12 07:23
784	0	公告關(guān)于萬家鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含	基金資訊	09-10 07:20
816	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:46
1166	0	公告萬家鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：7.59億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：周潛瑋
成立日：2018-08-20	管理人：萬家基金	基金評級：

2024-09-18	每份派現(xiàn)金0.0211元
2023-09-21	每份派現(xiàn)金0.0186元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-08-08	每份派現(xiàn)金0.0203元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-08-16	每份派現(xiàn)金0.0209元
2020-06-08	每份派現(xiàn)金0.0285元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0434元
2019-03-20	每份派現(xiàn)金0.0100元

基金名稱	關(guān)注度
萬家鑫璟純債A	344人
鵬華豐祿債券	298人
易方達藍籌精選混合	291人
易方達消費行業(yè)股票	238人
招商中證白酒指數(shù)(LO	244人

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