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單位凈值 (2025-06-18)

1.07100.03%
近1月：0.58%
近1年：5.24%

累計(jì)凈值

1.2678
近3月：3.69%
近3年：10.87%

近6月：1.34%
成立來：29.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0710 1.2678 0.03%
    06-17 1.0707 1.2675 0.12%
    06-16 1.0694 1.2662 0.02%
    06-13 1.0692 1.2660 0.01%
    06-12 1.0691 1.2659 0.00%
    06-11 1.0691 1.2659 0.18%
    06-10 1.0672 1.2640 0.01%
    06-09 1.0671 1.2639 0.05%
    06-06 1.0666 1.2634 0.11%
    06-05 1.0654 1.2622 0.01%
    06-04 1.0653 1.2621 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.58%
    3.69%
    1.34%
    0.80%
    5.24%
    8.10%
    10.87%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    158 | 3099
    198 | 3091
    31 | 3041
    587 | 2958
    1252 | 2984
    144 | 2728
    579 | 2182
    702 | 1836
    四分位排名

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