基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05400.06%
近1月：-0.06%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.2320
近3月：0.12%
近3年：8.18%

近6月：-0.75%
成立來(lái)：25.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0540 1.2320 0.06%
    12-16 1.0534 1.2314 0.01%
    12-15 1.0533 1.2313 -0.02%
    12-12 1.0535 1.2315 -0.06%
    12-11 1.0541 1.2321 0.06%
    12-10 1.0535 1.2315 0.03%
    12-09 1.0532 1.2312 0.05%
    12-08 1.0527 1.2307 0.01%
    12-05 1.0526 1.2306 0.05%
    12-04 1.0521 1.2301 -0.10%
    12-03 1.0532 1.2312 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.12%
    -0.75%
    -0.17%
    0.25%
    5.77%
    8.18%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    1390 | 3234
    2589 | 3205
    2785 | 3129
    2561 | 2969
    2453 | 2942
    1347 | 2425
    1635 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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