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單位凈值 (2025-04-30)

1.11490.06%
近1月：1.38%
近1年：5.79%

累計(jì)凈值

1.3015
近3月：0.41%
近3年：14.08%

近6月：4.44%
成立來：33.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顧飛辰
成 立 日：2018-08-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1149 1.3015 0.06%
    04-29 1.1142 1.3008 0.24%
    04-28 1.1115 1.2981 0.09%
    04-25 1.1105 1.2971 -0.04%
    04-24 1.1109 1.2975 -0.05%
    04-23 1.1115 1.2981 -0.13%
    04-22 1.1129 1.2995 0.02%
    04-21 1.1127 1.2993 -0.07%
    04-18 1.1135 1.3001 0.02%
    04-17 1.1133 1.2999 -0.05%
    04-16 1.1139 1.3005 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.38%
    0.41%
    4.44%
    1.07%
    5.79%
    11.09%
    14.08%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    211 | 3057
    146 | 3366
    965 | 3313
    91 | 3187
    214 | 3289
    132 | 2948
    106 | 2435
    132 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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