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單位凈值 (2025-12-19)

1.04570.08%
近1月：-0.06%
近1年：-0.13%

累計凈值

1.2476
近3月：0.28%
近3年：9.85%

近6月：-0.98%
成立來：26.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李皓等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0457 1.2476 0.08%
    12-18 1.0449 1.2468 -0.02%
    12-17 1.0451 1.2470 0.11%
    12-16 1.0439 1.2458 0.02%
    12-15 1.0437 1.2456 -0.08%
    12-12 1.0445 1.2464 -0.08%
    12-11 1.0453 1.2472 0.07%
    12-10 1.0446 1.2465 0.03%
    12-09 1.0443 1.2462 0.06%
    12-08 1.0437 1.2456 0.01%
    12-05 1.0436 1.2455 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.06%
    0.28%
    -0.98%
    -0.38%
    -0.13%
    6.35%
    9.85%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    2159 | 3515
    2870 | 3485
    3173 | 3406
    2957 | 3241
    2956 | 3218
    1076 | 2694
    1192 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    對比
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