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單位凈值 (2025-04-30)

1.05410.02%
近1月：0.87%
近1年：4.57%

累計凈值

1.2560
近3月：0.36%
近3年：12.12%

近6月：2.56%
成立來：27.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉力寧等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0541 1.2560 0.02%
    04-29 1.0539 1.2558 0.10%
    04-28 1.0528 1.2547 0.04%
    04-25 1.0524 1.2543 0.01%
    04-24 1.0523 1.2542 -0.01%
    04-23 1.0524 1.2543 -0.04%
    04-22 1.0528 1.2547 0.08%
    04-21 1.0520 1.2539 -0.08%
    04-18 1.0528 1.2547 0.03%
    04-17 1.0525 1.2544 -0.07%
    04-16 1.0532 1.2551 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.87%
    0.36%
    2.56%
    0.42%
    4.57%
    9.56%
    12.12%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    538 | 3366
    1181 | 3313
    677 | 3187
    1204 | 3289
    413 | 2948
    285 | 2435
    428 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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