基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.10460.02%
近1月：0.26%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.2916
近3月：1.36%
近3年：11.29%

近6月：1.09%
成立來：31.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉田
成 立 日：2018-11-02管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-03～06-30/06-03～06-26
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月26日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1046 1.2916 0.02%
    06-13 1.1044 1.2914 0.00%
    06-12 1.1044 1.2914 0.00%
    06-11 1.1044 1.2914 0.02%
    06-10 1.1042 1.2912 0.01%
    06-09 1.1041 1.2911 0.04%
    06-06 1.1037 1.2907 0.05%
    06-05 1.1031 1.2901 0.01%
    06-04 1.1030 1.2900 0.01%
    06-03 1.1379 1.2899 0.01%
    05-30 1.1378 1.2898 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    1.36%
    1.09%
    0.93%
    3.27%
    7.33%
    11.29%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1677 | 3101
    1408 | 3099
    853 | 3041
    747 | 2954
    702 | 2992
    1108 | 2725
    953 | 2190
    537 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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