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單位凈值 (2025-12-12)

1.0130-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.2248
近3月：0.48%
近3年：11.13%

近6月：0.09%
成立來：24.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石玲玲等
成 立 日：2018-11-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0130 1.2248 -0.03%
    12-11 1.0133 1.2251 0.05%
    12-10 1.0128 1.2246 0.02%
    12-09 1.0126 1.2244 0.04%
    12-08 1.0122 1.2240 -0.01%
    12-05 1.0123 1.2241 0.01%
    12-04 1.0122 1.2240 -0.10%
    12-03 1.0132 1.2250 0.00%
    12-02 1.0132 1.2250 -0.04%
    12-01 1.0136 1.2254 0.01%
    11-28 1.0135 1.2253 0.03%
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    0.07%
    -0.13%
    0.48%
    0.09%
    1.17%
    1.59%
    5.60%
    11.13%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    2356 | 3513
    1021 | 3484
    2157 | 3397
    1152 | 3241
    1140 | 3200
    1736 | 2673
    685 | 2296
    四分位排名

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