基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.60%

單位凈值 (2025-06-16)

1.08280.01%
近3月：0.37%
近3年：5.59%

累計(jì)凈值

1.1446
近6月：0.56%
成立來：15.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中高等級(jí)短期融資券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.10% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0828 1.1446 0.01%
    06-13 1.0827 1.1445 0.01%
    06-12 1.0826 1.1444 0.00%
    06-11 1.0826 1.1444 0.00%
    06-10 1.0826 1.1444 0.01%
    06-09 1.0825 1.1443 0.01%
    06-06 1.0824 1.1442 0.00%
    06-05 1.0824 1.1442 0.01%
    06-04 1.0823 1.1441 0.00%
    06-03 1.0823 1.1441 0.01%
    05-30 1.0822 1.1440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.37%
    0.56%
    0.49%
    1.60%
    4.13%
    5.59%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    269 | 601
    575 | 595
    547 | 578
    295 | 555
    176 | 559
    422 | 478
    293 | 340
    269 | 271
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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142 0 公告海富通上海清算所中高等級(jí)短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 09:07
210 0 公告關(guān)于海富通基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用 基金資訊 03-19 21:49
465 4 讓大家都知道他們的做法！ 基不我待 03-07 18:04
175 0 你們都沒留意嗎大意了吧 隨之永恒 03-07 09:31
775 1 短債或迎來階段性機(jī)會(huì) 債基筆記 03-05 12:10
301 1 我的也自動(dòng)買這個(gè)了，太氣人了 基民01y72O0215 03-05 10:07
177 0 $海富通上清所短融債券A$是??！娥也沒有買怎么就到 天云居士 03-03 23:00
193 0 $海富通上清所短融債券A$垃圾，贖回自動(dòng)買入這玩意 磊磊落落之天堂鳥 02-24 21:13
188 0 $海富通上清所短融債券A$我也是基金贖回時(shí)自動(dòng)選擇 基民Z01753G326 02-21 13:25
445 1 為什么基金贖回時(shí)自動(dòng)買入這玩意，天天基金還能讓人相 躺著賺穩(wěn)穩(wěn)的幸福 02-19 22:13
477 1 垃圾垃圾！資金贖回自動(dòng)買進(jìn)這個(gè)！垃圾垃圾 基民heSbXx 02-19 21:10
210 0 昨天賠1.5轉(zhuǎn)入鵬華碳中和了 溫柔的邱芝菲1 02-19 14:27
283 0 看一下天天的吃相！ 基不我待 02-18 12:13
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