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凈值估算(25-06-19 10:43)

--
近1月：0.28%
近1年：3.19%

單位凈值 (2025-06-18)

1.05190.02%
近3月：1.04%
近3年：9.38%

累計(jì)凈值

1.2119
近6月：0.78%
成立來：23.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0519 1.2119 0.02%
    06-17 1.0517 1.2117 0.06%
    06-16 1.0511 1.2111 0.01%
    06-13 1.0510 1.2110 0.01%
    06-12 1.0509 1.2109 -0.02%
    06-11 1.0511 1.2111 0.04%
    06-10 1.0507 1.2107 0.00%
    06-09 1.0507 1.2107 0.02%
    06-06 1.0505 1.2105 0.08%
    06-05 1.0497 1.2097 0.01%
    06-04 1.0496 1.2096 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    1.04%
    0.78%
    0.51%
    3.19%
    6.62%
    9.38%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    201 | 601
    236 | 595
    265 | 578
    195 | 558
    196 | 559
    209 | 484
    176 | 340
    151 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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南方基金

管理規(guī)模：12693.62億旗下基金：769只
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