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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：3.14%

單位凈值 (2025-06-16)

1.05110.01%
近3月：0.87%
近3年：9.33%

累計凈值

1.2111
近6月：0.64%
成立來：23.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：72.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0511 1.2111 0.01%
    06-13 1.0510 1.2110 0.01%
    06-12 1.0509 1.2109 -0.02%
    06-11 1.0511 1.2111 0.04%
    06-10 1.0507 1.2107 0.00%
    06-09 1.0507 1.2107 0.02%
    06-06 1.0505 1.2105 0.08%
    06-05 1.0497 1.2097 0.01%
    06-04 1.0496 1.2096 0.03%
    06-03 1.0493 1.2093 -0.01%
    05-30 1.0494 1.2094 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.87%
    0.64%
    0.43%
    3.14%
    6.54%
    9.33%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.15%
    -0.21%
    -1.53%
    -1.74%
    -1.28%
    -1.80%
    -2.83%
    同類排名
    188 | 601
    230 | 595
    268 | 578
    214 | 555
    214 | 559
    208 | 478
    176 | 340
    153 | 271
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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