基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-06-18 11:09)

--
近1月：0.37%
近1年：4.45%

單位凈值 (2025-06-17)

1.11650.10%
近3月：1.63%
近3年：12.89%

累計(jì)凈值

1.2695
近6月：0.63%
成立來(lái)：29.15%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：101.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1165 1.2695 0.10%
    06-16 1.1154 1.2684 0.02%
    06-13 1.1152 1.2682 0.00%
    06-12 1.1152 1.2682 -0.02%
    06-11 1.1154 1.2684 0.05%
    06-10 1.1148 1.2678 0.00%
    06-09 1.1148 1.2678 0.04%
    06-06 1.1144 1.2674 0.11%
    06-05 1.1132 1.2662 0.03%
    06-04 1.1129 1.2659 0.06%
    06-03 1.1122 1.2652 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.37%
    1.63%
    0.63%
    0.36%
    4.45%
    9.01%
    12.89%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.15%
    0.23%
    -1.28%
    -1.57%
    0.23%
    1.23%
    1.21%
    同類(lèi)排名
    92 | 601
    106 | 595
    87 | 578
    298 | 558
    314 | 559
    66 | 482
    56 | 340
    44 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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119 0 嘿！方正鴻遠(yuǎn)太出色了。今天報(bào)蛋151，從3月18日 SL沐沐 04-08 00:23
103 0 今天行情有點(diǎn)嚇人，但方正鴻遠(yuǎn)真的讓人很安心！自3月 A安安1 04-07 19:15
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