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南方中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-06-17 11:30)

--
近1月：0.27%
近1年：4.35%

單位凈值 (2025-06-16)

1.11540.02%
近3月：1.23%
近3年：12.84%

累計凈值

1.2684
近6月：0.46%
成立來：29.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：101.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1154 1.2684 0.02%
    06-13 1.1152 1.2682 0.00%
    06-12 1.1152 1.2682 -0.02%
    06-11 1.1154 1.2684 0.05%
    06-10 1.1148 1.2678 0.00%
    06-09 1.1148 1.2678 0.04%
    06-06 1.1144 1.2674 0.11%
    06-05 1.1132 1.2662 0.03%
    06-04 1.1129 1.2659 0.06%
    06-03 1.1122 1.2652 -0.04%
    05-30 1.1127 1.2657 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    1.23%
    0.46%
    0.26%
    4.35%
    8.90%
    12.84%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.12%
    -0.03%
    -1.36%
    -1.61%
    0.21%
    1.19%
    1.22%
    同類排名
    146 | 601
    120 | 595
    112 | 578
    387 | 555
    351 | 559
    66 | 478
    59 | 340
    44 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    • 3月
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