基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.02420.01%
近1月：0.28%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.2162
近3月：1.22%
近3年：9.69%

近6月：0.86%
成立來(lái)：23.46%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2018-10-12管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0242 1.2162 0.01%
    06-18 1.0241 1.2161 0.02%
    06-17 1.0239 1.2159 0.02%
    06-16 1.0237 1.2157 0.01%
    06-13 1.0236 1.2156 0.02%
    06-12 1.0234 1.2154 0.00%
    06-11 1.0234 1.2154 0.02%
    06-10 1.0232 1.2152 0.02%
    06-09 1.0230 1.2150 0.03%
    06-06 1.0227 1.2147 0.03%
    06-05 1.0224 1.2144 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.28%
    1.22%
    0.86%
    0.64%
    2.46%
    6.82%
    9.69%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    2070 | 3085
    1666 | 3080
    1581 | 3031
    1904 | 2950
    1770 | 2972
    2111 | 2720
    1324 | 2172
    1135 | 1828
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
57 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
68 0 朋友們，今天得對(duì)方正鴻遠(yuǎn)的搶跑能力豎起大拇指，一旦 紫薇花海 03-15 12:16
90 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
180 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:18
201 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:23
200 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 00:06
264 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 09-28 00:06
248 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
241 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:24
176 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:07
368 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 05-28 07:26
274 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
307 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:07
331 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:27
358 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:24
312 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:12
382 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 09-28 09:08
468 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:41
552 0 公告永贏祥益?zhèn)妥C券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:28
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