基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.06110.01%
近1月：0.25%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.2575
近3月：1.07%
近3年：10.03%

近6月：0.60%
成立來(lái)：28.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0611 1.2575 0.01%
    06-18 1.0610 1.2574 0.01%
    06-17 1.0609 1.2573 0.05%
    06-16 1.0604 1.2568 0.01%
    06-13 1.0603 1.2567 0.00%
    06-12 1.0603 1.2567 0.00%
    06-11 1.0603 1.2567 0.03%
    06-10 1.0600 1.2564 0.00%
    06-09 1.0600 1.2564 0.03%
    06-06 1.0597 1.2561 0.09%
    06-05 1.0587 1.2551 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    1.07%
    0.60%
    0.32%
    2.85%
    6.87%
    10.03%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2070 | 3085
    1942 | 3080
    2022 | 3031
    2463 | 2950
    2514 | 2972
    1662 | 2720
    1304 | 2172
    999 | 1828
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

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218 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
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