基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.14540.03%
近1月：0.32%
近1年：3.08%

累計(jì)凈值

1.2745
近3月：1.17%
近3年：9.50%

近6月：1.17%
成立來：29.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.1454 1.2745 0.03%
    06-18 1.1451 1.2742 0.03%
    06-17 1.1448 1.2739 0.03%
    06-16 1.1445 1.2736 0.02%
    06-13 1.1443 1.2734 0.01%
    06-12 1.1442 1.2733 0.01%
    06-11 1.1441 1.2732 0.03%
    06-10 1.1438 1.2729 0.01%
    06-09 1.1437 1.2728 0.03%
    06-06 1.1533 1.2724 0.03%
    06-05 1.1530 1.2721 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    1.17%
    1.17%
    1.09%
    3.08%
    6.66%
    9.50%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1604 | 3086
    1246 | 3081
    1724 | 3032
    1027 | 2951
    574 | 2973
    1371 | 2720
    1399 | 2172
    1196 | 1828
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 投資不只是追高，更是守住。方正富邦保險(xiǎn)主題基金憑借 不想長大吖 06-16 17:25
45 0 當(dāng)前市場處于震蕩修復(fù)階段，防御性板塊受到關(guān)注。方正 渴了喝水吖 06-12 16:19
134 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
37 0 保險(xiǎn)板塊在市場波動(dòng)中展現(xiàn)了較強(qiáng)的防御性，特別是上市 配合的6809 06-06 13:57
42 0 最近市場專治各種不服？那就來方正保險(xiǎn)躺平唄，每年準(zhǔn) 進(jìn)取的愛徐佳蕾 06-05 19:54
107 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
120 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
62 0 銀行經(jīng)理酸了！大蛋基半年759蛋，今天33蛋到賬， 股友516LG71686 05-19 22:21
49 0 $華安鼎益?zhèn)疌$這基金是躺平了嗎？感覺沒有心跳了 基民7626C51z68 04-23 19:56
86 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
52 0 $華安鼎益?zhèn)疌$什么玩意兒？ 基民7626C51z68 04-21 19:31
41 0 還在猶豫？方正富邦鴻遠(yuǎn)151蛋日收益+1050蛋半 Yyao 04-08 00:15
52 0 老鐵，方正鴻遠(yuǎn)債基這波反彈太給力了，近一周直接漲了 小嘻米 04-07 19:02
73 0 股基玩家還在回本路上，我的鴻遠(yuǎn)已賺456蛋！今日1 離別思故鄉(xiāng) 04-04 00:00
54 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)債基表現(xiàn)太驚艷。今日76大蛋，近半 大牛飛起來 04-02 23:04
90 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
91 0 你看這市場，說暖就暖起來了。方正富邦鴻遠(yuǎn)這次可是大 sssdv 03-13 20:39
92 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天真是給力，漲了56個(gè)蛋，走勢又穩(wěn)健 玟玟er 03-13 00:14
56 0 債券今天大漲，華安今天怎么啦 愿股票上漲 03-12 21:09
75 0 這玩意是跟著納斯達(dá)克的？ 她在等風(fēng)也等你 03-11 20:47
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