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單位凈值 (2025-12-12)

1.0058-0.01%
近1月：0.10%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.2642
近3月：0.51%
近3年：10.09%

近6月：0.51%
成立來：29.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0058 1.2642 -0.01%
    12-11 1.0059 1.2643 0.02%
    12-10 1.0057 1.2641 0.02%
    12-09 1.0055 1.2639 0.03%
    12-08 1.0052 1.2636 0.00%
    12-05 1.0052 1.2636 0.02%
    12-04 1.0050 1.2634 -0.04%
    12-03 1.0054 1.2638 -0.01%
    12-02 1.0055 1.2639 -0.01%
    12-01 1.0056 1.2640 0.02%
    11-28 1.0054 1.2638 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.51%
    0.51%
    0.79%
    1.33%
    6.00%
    10.09%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    415 | 3513
    834 | 3484
    1060 | 3397
    1773 | 3241
    1647 | 3200
    1426 | 2673
    1066 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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130 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 09-27 09:26
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71 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:11
107 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-17 09:10
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114 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:38
120 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:22
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109 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
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293 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
230 0 公告永贏誠益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:10
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