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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0233-0.02%
近1月：-0.17%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.2591
近3月：0.03%
近3年：8.52%

近6月：1.00%
成立來：28.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.0233 1.2591 -0.02%
    09-08 1.0235 1.2593 -0.03%
    09-05 1.0238 1.2596 -0.03%
    09-04 1.0241 1.2599 0.02%
    09-03 1.0239 1.2597 0.03%
    09-02 1.0236 1.2594 0.01%
    09-01 1.0235 1.2593 0.02%
    08-29 1.0233 1.2591 0.01%
    08-28 1.0232 1.2590 -0.02%
    08-27 1.0234 1.2592 0.01%
    08-26 1.0233 1.2591 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.17%
    0.03%
    1.00%
    0.28%
    1.85%
    6.18%
    8.52%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    1023 | 3158
    1057 | 3157
    1282 | 3109
    1483 | 2995
    1827 | 2956
    1824 | 2800
    1218 | 2250
    1001 | 1913
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

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30 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:11
70 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
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77 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:22
71 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
80 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
146 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 02-18 07:20
111 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
165 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:05
197 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 11-30 09:05
193 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:23
234 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
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210 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:10
241 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
334 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:40
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313 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:33
306 0 公告永贏誠(chéng)益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 11-30 09:07
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