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單位凈值 (2025-09-09)

1.0284-0.04%
近1月：-0.33%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2186
近3月：-0.23%
近3年：7.20%

近6月：0.65%
成立來：22.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0284 1.2186 -0.04%
    09-08 1.0288 1.2190 -0.08%
    09-05 1.0296 1.2198 -0.08%
    09-04 1.0304 1.2206 0.04%
    09-03 1.0300 1.2202 0.09%
    09-02 1.0291 1.2193 0.01%
    09-01 1.0290 1.2192 0.05%
    08-29 1.0285 1.2187 0.01%
    08-28 1.0284 1.2186 -0.07%
    08-27 1.0291 1.2193 0.00%
    08-26 1.0291 1.2193 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.33%
    -0.23%
    0.65%
    -0.06%
    2.03%
    5.05%
    7.20%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    1608 | 3158
    1811 | 3157
    2041 | 3109
    2230 | 2995
    2235 | 2956
    1502 | 2800
    1818 | 2250
    1521 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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