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單位凈值 (2025-06-18)

1.03180.01%
近1月：0.24%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.2220
近3月：1.00%
近3年：9.12%

近6月：0.35%
成立來：23.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0318 1.2220 0.01%
    06-17 1.0317 1.2219 0.06%
    06-16 1.0311 1.2213 0.01%
    06-13 1.0310 1.2212 0.00%
    06-12 1.0310 1.2212 -0.01%
    06-11 1.0311 1.2213 0.04%
    06-10 1.0307 1.2209 -0.01%
    06-09 1.0308 1.2210 0.03%
    06-06 1.0305 1.2207 0.06%
    06-05 1.0299 1.2201 0.02%
    06-04 1.0297 1.2199 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    1.00%
    0.35%
    0.27%
    2.60%
    6.44%
    9.12%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1837 | 3108
    2249 | 3100
    2203 | 3050
    2780 | 2966
    2587 | 2992
    1990 | 2736
    1495 | 2188
    1314 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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