基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04590.05%
近1月：0.44%
近1年：3.65%

累計(jì)凈值

1.1909
近3月：-0.09%
近3年：9.49%

近6月：2.00%
成立來(lái)：20.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2019-01-24管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0459 1.1909 0.05%
    04-29 1.0454 1.1904 0.07%
    04-28 1.0447 1.1897 0.02%
    04-25 1.0445 1.1895 0.01%
    04-24 1.0444 1.1894 -0.01%
    04-23 1.0445 1.1895 -0.03%
    04-22 1.0448 1.1898 0.03%
    04-21 1.0445 1.1895 -0.03%
    04-18 1.0448 1.1898 0.00%
    04-17 1.0448 1.1898 -0.01%
    04-16 1.0449 1.1899 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    -0.09%
    2.00%
    -0.11%
    3.65%
    7.46%
    9.49%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    2015 | 3366
    2953 | 3313
    1559 | 3187
    3025 | 3289
    1101 | 2948
    1224 | 2435
    1379 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
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129 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
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249 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 08-20 09:04
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251 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
329 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-07 09:05
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342 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:16
375 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十四次分紅公告 基金資訊 09-13 09:06
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