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今日42只基金除權(quán)登記
今日共有42只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有520只債券基金實施分紅，4只股票型基金實施分紅，46只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 2024-03-11 | 0.06 | 2024-03-12 |
| 005780 | 鑫元增利定開債發(fā)起式 | 2024-03-11 | 0.029 | 2024-03-12 |
| 001246 | 興銀長樂定開債 | 2024-03-11 | 0.019 | 2024-03-12 |
| 017152 | 匯添富鑫悅純債A | 2024-03-11 | 0.015 | 2024-03-13 |
| 017153 | 匯添富鑫悅純債C | 2024-03-11 | 0.015 | 2024-03-13 |
| 007336 | 匯安嘉盛純債債券A | 2024-03-11 | 0.0137 | 2024-03-12 |
| 007653 | 長盛穩(wěn)益6個月A | 2024-03-11 | 0.0136 | 2024-03-13 |
| 007337 | 匯安嘉盛純債債券C | 2024-03-11 | 0.0132 | 2024-03-12 |
| 006192 | 華夏鼎通債券C | 2024-03-11 | 0.012 | 2024-03-12 |
| 007654 | 長盛穩(wěn)益6個月C | 2024-03-11 | 0.0115 | 2024-03-13 |
| 006213 | 東方臻選純債債券C | 2024-03-11 | 0.0112 | 2024-03-12 |
| 006212 | 東方臻選純債債券A | 2024-03-11 | 0.0106 | 2024-03-12 |
| 013585 | 天弘齊享債券發(fā)起A | 2024-03-11 | 0.0106 | 2024-03-12 |
| 013586 | 天弘齊享債券發(fā)起C | 2024-03-11 | 0.0105 | 2024-03-12 |
| 004637 | 華夏鼎興債券A | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 016661 | 華商鴻豐純債 | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 007390 | 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 004242 | 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 013966 | 西部利得雙瑞一年定開債券發(fā)起 | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 008687 | 大成景優(yōu)中短債C | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 020378 | 大成景優(yōu)中短債D | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 008686 | 大成景優(yōu)中短債A | 2024-03-11 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 006847 | 中銀福建國企債定開債C | 2024-03-11 | 0.0096 | 2024-03-13 |
| 006846 | 中銀福建國企債定開債A | 2024-03-11 | 0.0096 | 2024-03-13 |
| 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 2024-03-11 | 0.009 | 2024-03-13 |
| 006191 | 華夏鼎通債券A | 2024-03-11 | 0.008 | 2024-03-12 |
| 006747 | 東海祥利純債 | 2024-03-11 | 0.008 | 2024-03-12 |
| 004140 | 興業(yè)福鑫債券 | 2024-03-11 | 0.008 | 2024-03-12 |
| 014004 | 博時富璟純債一年定開債 | 2024-03-11 | 0.0078 | 2024-03-13 |
| 001369 | 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 | 2024-03-11 | 0.006 | 2024-03-12 |
| 014076 | 華商鴻源三個月定開純債債券 | 2024-03-11 | 0.0051 | 2024-03-13 |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 2024-03-11 | 0.005 | 2024-03-13 |
| 010083 | 中銀欣享利率債 | 2024-03-11 | 0.005 | 2024-03-13 |
| 007335 | 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 | 2024-03-11 | 0.005 | 2024-03-13 |
| 001619 | 興銀匯福定開債 | 2024-03-11 | 0.005 | 2024-03-12 |
| 006666 | 華夏鼎康債券C | 2024-03-11 | 0.0031 | 2024-03-12 |
| 012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 2024-03-11 | 0.003 | 2024-03-12 |
| 006665 | 華夏鼎康債券A | 2024-03-11 | 0.0025 | 2024-03-12 |
| 006473 | 招商中債1-5年進出口行A | 2024-03-11 | 0.0022 | 2024-03-12 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 2024-03-11 | 0.0021 | 2024-03-13 |
| 006474 | 招商中債1-5年進出口行C | 2024-03-11 | 0.0019 | 2024-03-12 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 2024-03-11 | 0.0019 | 2024-03-13 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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