基金品種

全球市場
南華瑞元定期開放債券(006667
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06740.06%
近1月：1.06%
近1年：4.86%

累計凈值

1.2654
近3月：0.55%
近3年：12.25%

近6月：2.99%
成立來：29.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2019-04-11管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-23～06-27/06-23～06-27
預估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0674 1.2654 0.06%
    04-29 1.0668 1.2648 0.22%
    04-28 1.0645 1.2625 0.12%
    04-25 1.0632 1.2612 0.04%
    04-24 1.0628 1.2608 -0.04%
    04-23 1.0632 1.2612 -0.10%
    04-22 1.0643 1.2623 0.09%
    04-21 1.0633 1.2613 -0.08%
    04-18 1.0641 1.2621 0.03%
    04-17 1.0638 1.2618 -0.08%
    04-16 1.0646 1.2626 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.06%
    0.55%
    2.99%
    0.75%
    4.86%
    9.44%
    12.25%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    86 | 3057
    309 | 3366
    554 | 3313
    364 | 3187
    459 | 3289
    305 | 2948
    308 | 2435
    398 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
39 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
50 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
70 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-12 09:05
196 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
508 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-06 09:06
1875 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務所公 基金資訊 11-28 19:18
271 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:11
299 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 10-22 08:10
433 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:23
593 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-30 09:13
550 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:12
529 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:07
424 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-07 09:07
431 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-07 09:06
506 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-24 09:04
382 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-12 09:12
497 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:39
463 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 09:04
344 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 02-20 09:05
436 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1