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單位凈值 (2025-04-30)

1.01030.01%
近1月：1.71%
近1年：6.27%

累計凈值

1.2627
近3月：0.84%
近3年：16.25%

近6月：4.65%
成立來：29.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0103 1.2627 0.01%
    04-29 1.0102 1.2626 0.23%
    04-28 1.0079 1.2603 0.18%
    04-25 1.0061 1.2585 0.05%
    04-24 1.0056 1.2580 0.00%
    04-23 1.0056 1.2580 -0.17%
    04-22 1.0073 1.2597 0.15%
    04-21 1.0058 1.2582 -0.11%
    04-18 1.0069 1.2593 0.01%
    04-17 1.0068 1.2592 -0.16%
    04-16 1.0084 1.2608 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    1.71%
    0.84%
    4.65%
    1.18%
    6.27%
    13.09%
    16.25%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    45 | 3057
    67 | 3366
    239 | 3313
    77 | 3187
    160 | 3289
    88 | 2948
    50 | 2435
    67 | 2061
    四分位排名

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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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