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單位凈值 (2025-12-12)

0.9913-0.04%
近1月：-0.28%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.2437
近3月：0.19%
近3年：14.02%

近6月：-1.87%
成立來：26.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 0.9913 1.2437 -0.04%
    12-11 0.9917 1.2441 0.10%
    12-10 0.9907 1.2431 0.06%
    12-09 0.9901 1.2425 0.07%
    12-08 0.9894 1.2418 -0.02%
    12-05 0.9896 1.2420 0.04%
    12-04 0.9892 1.2416 -0.13%
    12-03 0.9905 1.2429 -0.10%
    12-02 0.9915 1.2439 -0.06%
    12-01 0.9921 1.2445 0.00%
    11-28 0.9921 1.2445 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.28%
    0.19%
    -1.87%
    -0.72%
    -0.11%
    8.46%
    14.02%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    166 | 3518
    2997 | 3513
    2948 | 3484
    3309 | 3397
    3021 | 3241
    2978 | 3200
    229 | 2673
    119 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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