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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-0.10%
近1年：1.71%

單位凈值 (2025-06-19)

1.8071-0.71%
近3月：-3.16%
近3年：15.84%

累計凈值

2.0974
近6月：-2.94%
成立來：110.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：5.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.8071 2.0974 -0.71%
    06-18 1.8200 2.1103 -0.12%
    06-17 1.8221 2.1124 -0.19%
    06-16 1.8255 2.1158 -0.42%
    06-13 1.8332 2.1235 -0.67%
    06-12 1.8456 2.1359 0.21%
    06-11 1.8418 2.1321 0.51%
    06-10 1.8325 2.1228 -0.07%
    06-09 1.8338 2.1241 0.30%
    06-06 1.8283 2.1186 0.11%
    06-05 1.8263 2.1166 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.09%
    -0.10%
    -3.16%
    -2.94%
    -3.38%
    1.71%
    14.86%
    15.84%
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -2.37%
    -1.50%
    -4.92%
    -4.91%
    -5.16%
    -1.76%
    7.34%
    4.16%
    同類排名
    2944 | 3933
    1538 | 3890
    1218 | 3652
    2261 | 3385
    2710 | 3428
    2511 | 2862
    292 | 2210
    264 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
200 0 基金對應的指數(shù)現(xiàn)在股息率挺高的，有4%還多點，所以 自由人理財 06-15 13:01
108 1 2014年5月至今指數(shù)毫無表現(xiàn)，費率偏高。 配置者 06-05 07:26
77 0 一只指數(shù)基金，費率有點高 配置者 05-12 21:19
143 0 最近我閱讀了《投資的護城河》，《投資的護城河》是晨 興寧基民丙 05-12 21:03
137 0 現(xiàn)在這只指數(shù)的估值適中，而且股息率還挺高，所以持有 自由人理財 05-11 15:37
86 0 明年就是機器人爆發(fā)的窗口，經(jīng)歷過回調(diào)，對比后發(fā)現(xiàn)福 埋頭搞錢少說話 05-07 19:12
154 2 跌的時候沒跑就對了！方正信泓這波深V反轉(zhuǎn)太頂了，機 泡芙呀 04-25 12:36
102 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 04-22 09:38
240 0 投資這只基金快一年了，幾乎是不虧不賺，不過無所謂， 自由人理財 04-07 18:16
104 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 03-31 10:35
7111 2 之前就買過 穩(wěn)健養(yǎng)基人 03-19 09:37
123 0 我老婆說我最近魔怔了！手機屏保都設成基金走勢圖！人 股友16c38051e0 03-19 07:18
122 0 這基的評論區(qū)全是拍大腿的！沒買的都在捶胸頓足！同泰 股友391r065L26 03-15 09:03
145 0 每次回調(diào)都是黃金坑，馬總挖坑我填土！同泰遠見混合# 股友6lm1079250 03-05 08:13
235 0 任何策略都不可能一直順利，投資這只基金1年了，現(xiàn)在 自由人理財 03-01 13:26
228 0 差勁 背道而馳 一個基民2021 02-17 12:01
361 0 為什么連那個指數(shù)也跟不上 黃生8816 02-14 20:50
321 0 拉垮 一個基民2021 02-10 20:34
815 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 01-22 09:56
840 0 這只指數(shù)兼顧了低估值和增長潛力，而且股息率也還可以 自由人理財 01-18 12:50
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