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單位凈值 (2025-12-12)

1.0749-0.02%
近1月：0.04%
近1年：1.60%

累計凈值

1.2358
近3月：0.42%
近3年：10.85%

近6月：0.62%
成立來：25.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳紅亮
成 立 日：2019-01-15管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0749 1.2358 -0.02%
    12-11 1.0751 1.2360 0.05%
    12-10 1.0746 1.2355 0.04%
    12-09 1.0742 1.2351 0.04%
    12-08 1.0738 1.2347 0.00%
    12-05 1.0738 1.2347 0.04%
    12-04 1.0734 1.2343 -0.07%
    12-03 1.0742 1.2351 -0.04%
    12-02 1.0746 1.2355 -0.02%
    12-01 1.0748 1.2357 0.02%
    11-28 1.0746 1.2355 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    0.42%
    0.62%
    1.51%
    1.60%
    7.25%
    10.85%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    825 | 3513
    1481 | 3484
    806 | 3397
    694 | 3241
    1122 | 3200
    602 | 2673
    786 | 2296
    四分位排名

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    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

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