基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.07490.00%
近1月：0.11%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.1865
近3月：0.55%
近3年：7.25%

近6月：0.75%
成立來(lái)：19.44%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0749 1.1865 0.00%
    06-16 1.0749 1.1865 0.01%
    06-13 1.0748 1.1864 0.01%
    06-12 1.0747 1.1863 0.00%
    06-11 1.0747 1.1863 0.01%
    06-10 1.0746 1.1862 0.00%
    06-09 1.0746 1.1862 0.02%
    06-06 1.0744 1.1860 0.00%
    06-05 1.0744 1.1860 0.01%
    06-04 1.0743 1.1859 0.00%
    06-03 1.0743 1.1859 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.55%
    0.75%
    0.67%
    1.83%
    4.95%
    7.25%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    744 | 935
    840 | 932
    801 | 929
    685 | 923
    618 | 924
    678 | 864
    500 | 749
    445 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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