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交銀純債債券發(fā)起A(前端：519718  后端：519719
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.08930.04%
近1月：0.28%
近1年：2.58%

累計凈值

1.5213
近3月：1.28%
近3年：9.43%

近6月：0.95%
成立來：62.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0893 1.5213 0.04%
    06-16 1.0889 1.5209 0.02%
    06-13 1.0887 1.5207 0.00%
    06-12 1.0887 1.5207 0.01%
    06-11 1.0886 1.5206 0.04%
    06-10 1.0882 1.5202 0.00%
    06-09 1.0882 1.5202 0.05%
    06-06 1.0877 1.5197 0.04%
    06-05 1.0873 1.5193 0.00%
    06-04 1.0873 1.5193 0.00%
    06-03 1.0873 1.5193 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    1.28%
    0.95%
    0.83%
    2.58%
    6.94%
    9.43%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    45 | 117
    49 | 117
    43 | 116
    41 | 114
    30 | 116
    52 | 102
    33 | 91
    39 | 76
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    一般
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