基金品種

全球市場(chǎng)
交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.1275-0.19%
近1月：-0.57%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.8525
近3月：1.10%
近3年：10.76%

近6月：1.37%
成立來(lái)：104.16%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2011-01-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1275 1.8525 -0.19%
    12-15 1.1297 1.8547 -0.06%
    12-12 1.1304 1.8554 0.13%
    12-11 1.1289 1.8539 -0.01%
    12-10 1.1290 1.8540 0.18%
    12-09 1.1270 1.8520 -0.12%
    12-08 1.1284 1.8534 0.09%
    12-05 1.1274 1.8524 0.23%
    12-04 1.1248 1.8498 -0.07%
    12-03 1.1256 1.8506 -0.09%
    12-02 1.1266 1.8516 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.57%
    1.10%
    1.37%
    1.98%
    2.17%
    5.57%
    10.76%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    62 | 789
    585 | 779
    25 | 764
    199 | 730
    285 | 681
    279 | 679
    424 | 572
    259 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-301.90%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 剛看了下$中郵純債恒利債券C$，35個(gè)蛋到賬，太開 穩(wěn)定的池濤 10-27 20:54
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118 0 今天為啥跌了0.5%？ 基民DlIV85 08-27 19:59
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